汇璟量化发布四大核心系统成果，机构级风控体系全面升级
【2025年12月5日】近期，汇璟量化对外披露了旗下四大核心系统——“璟策、璟信、璟仓、璟盾” 的最新升级进展。作为近年机构量化赛道中发展较快的技术团队之一，汇璟量化在策略研发、风险管理与交易执行等维度均搭建了更加完整的系统化架构，并获得多家机构合作方的关注。
一、量化行业进入深水区，系统化能力成为关键差异化因素
随着A股市场结构性行情加速切换，传统依赖主观判断的方法已经难以适应当下的波动节奏。
来自市场的数据显示，2024—2025年机构量化的占比持续提升，越来越多资金开始关注 “风控优先、执行稳定” 的技术方向。
业内人士认为：
“量化不再是多因子和自动交易的简单堆叠，而是完整系统能力的竞争。”
在这样的背景下，汇璟量化从策略源头、数据校验、仓位管理、风控响应四个维度同步推进系统化建设，并形成了较具特色的技术矩阵。
二、璟策系统：策略源头的“大脑中枢”
“璟策”是汇璟量化的策略研发与信号生成平台，主要负责：
高频数据的清洗、复核
市场结构变化监控
多模型策略集成
信号稳定度与置信度评估
升级后的版本强化了对极端行情的识别能力，加入了更加灵敏的“风险温度计”指标，使策略在反转行情与弱趋势环境中的误触发率明显降低。
技术团队透露，目前“璟策”的模型库已能覆盖 40+ 市场场景，信号波动度区间缩窄约 15%。
三、璟信系统：数据校验的“事实核查官”
量化策略的核心是数据，而“璟信”正是负责数据可信度的系统。
主要职能包括：
多源行情对照验证
异常数据自动剔除
高频接入延迟监测
模拟盘与实盘差异回溯
“璟信”让策略信号的输入端更加稳定，避免因跳点、缺口、权息调整延迟导致的策略偏差。在机构实盘环境中，这类数据风控的重要性被频繁强调。
四、璟仓系统：执行层的“稳态引擎”
交易执行始终是量化落地的关键环节，而“璟仓”承担的正是从仓位配置到下单路由的全过程管理。
系统优化后具备：
更稳定的成交速度与滑点控制
仓位分布的动态平衡
按风控等级的自动调仓机制
特定行情下的减仓保护模式
在2024某段高波动区间，“璟仓”通过动态仓位模型，使策略整体回撤较同类产品明显收敛。
五、璟盾系统：风险响应的“最后一道防线”
“璟盾”是汇璟量化的风控应急系统。
负责：
极端行情的快速止损机制
模型失效监控
黑天鹅事件响应
风险等级分级管理
其核心思路是：
当策略无法及时调整时，风控必须先一步介入。
2025年末，“璟盾”升级加入了“异常波动提前预警”模块，通过计算盘口深度、溢价率与跨周期波动，使系统能够在突发情况下提前响应。
六、机构合作持续扩大，技术路线得到认可
汇璟量化近两年持续与多家券商、技术服务商保持合作，部分系统模块已接入机构端测试环境。
业内观点普遍认为：汇璟的四大系统属于“稳健型量化架构”，更强调长期可持续性，而不是博取单一阶段收益。
某合作方评价称：
“汇璟的系统具备较强的工程化能力，尤其在数据校验和执行层面，表现稳定。”
七、未来方向：更多场景化模型与跨市场数据接入
汇璟量化表示，未来将在三个方向持续投入：
跨周期策略集成
更多场景化的数据特征提取
跨市场数据接入与风险对冲研究
团队负责人表示：
“量化的核心不是追短期爆发，而是长期稳定。我们希望用系统把不确定性变得可控。”
本次披露的四大系统升级，意味着汇璟量化在策略稳定度、执行质量与风控响应方面进一步完善了体系化能力，也展示了机构级量化的技术趋势。随着A股结构化行情加速，系统化、工程化能力将成为量化团队的关键竞争力。
